ชื่อโครงการ:

กองทุนเปิดบัวหลวงเชโกลด์อีทีเอฟ (Bualuang CHAY Gold ETF) “BCHAY”

นโยบายการลงทุน:

กองทุนเปิดบัวหลวงเชโกลด์อีทีเอฟ ลงทุนในทองคำแท่งในประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของปัจจัยอ้างอิง (ราคาทองคำแท่งในประเทศ) และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน

ทั้งนี้ ทองคำแท่งที่กองทุนลงทุนเป็นทองคำที่มีมาตรฐานสูง ความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 96.5% และผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของทองคำแท่งโดยวิธีการสุ่มตรวจจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำแท่งในประเทศไทย ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 32.8 โครงการจัดทำและควบคุมมาตรฐานทองคำแท่ง 

นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมหรือลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องมีสินค้าหรือตัวแปรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงไม่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) เว้นแต่เป็นตราสารหนี้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้ประกาศให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ กองทุนจึงจะลงทุนได้ แต่อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารแห่งหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายทองคำแท่งในประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทย โดยมีรายชื่อดังนี้

• บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด
• บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด
• บริษัท ออสสิริส จำกัด
• บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแต่งตั้งผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายทองคำแท่งเพื่อกองทุนเพิ่มเติม หรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายทองคำแท่งเพื่อกองทุนในภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีของการแต่งตั้งผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายทองคำแท่งเพื่อกองทุนเพิ่มเติม จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดทำและควบคุมมาตรฐานทองคำแท่งของกองทุนและผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายทองคำแท่งเพื่อกองทุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee) ทั้งนี้ การแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือการยกเลิก ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

ประเภทกองทุน:

ระดับ 8 ตราสารที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกในการลงทุน หรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น Commodity/Gold Fund/Derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อประกันความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

อายุโครงการ:

ไม่กำหนดอายุโครงการ

จำนวนเงินทุนของโครงการ:

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเรียกเก็บจากผู้สนใจลงทุนทั่วไป
  สำหรับเสนอขายครั้งแรก: ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
  สำหรับภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเรียกเก็บจากผู้สนใจลงทุนทั่วไป: ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์: ตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดในกรณีที่ซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

• ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ⁽²⁾
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ⁽²⁾ ทั้งนี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินและการประกันภัย (ถ้ามี)
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ⁽²⁾
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง: ไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ⁽²⁾
• ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน: ไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ⁽²⁾
• ค่าโฆษณาฯ: ในการเสนอขายครั้งแรก ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าที่จดทะเบียน และครั้งต่อไป ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ: ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ
⁽¹⁾ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาระของกองทุนรวม
⁽²⁾ การคำนวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่า
    หนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่า
    ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียม
    ผู้ดูแลสภาพคล่อง

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด  (มหาชน)
3. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 
   บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด 
   บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยนแอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
5. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
   บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
   บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
   บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
   บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยนแอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด