ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องเข้าใจก่อนว่าข้อมูลทางราคาของกองทุนอีทีเอฟ จะมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ
- ราคาซื้อขาย (Trading Price) คือ ราคาซื้อ (Bid) และราคาขาย (Offer) ที่ปรากฏอยู่บนกระดานซื้อขาย ETF ซึ่งราคานี้จะถูกกำหนดโดยความต้องการซื้อ และความต้องการขายของผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- มูลค่าต่อหน่วย (Net Asset Value: NAV) คือ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนต่อหน่วย ตามราคาที่แท้จริงของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ณ สิ้นวันทำการ แต่สำหรับกองทุนอีทีเอฟนั้น บริษัทจัดการที่เป็นผู้จัดการ
กองทุนจะคำนวณและรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณประกาศให้ผู้ลงทุนได้ทราบระหว่างเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณนี้เรียกว่า Indicative NAV (INAV) ซึ่งใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขายด้วย