บริหารการเงินได้อย่างลงตัว กับ 2 ทางเลือก
‎

• ธุรกรรม CCS แบบมีการแลกเปลี่ยนเงินต้น ณ วันเริ่มสัญญา รวมถึงภาระดอกเบี้ย และเงินกู้ เมื่อครบงวดการชำระเงิน
  
  เป็นธุรกรรม CCS ที่มีการแลกเปลี่ยน ทั้งวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดการชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยจ่าย โดยบริษัทสามารถทำธุรกรรม CCS เพื่อแลกเปลี่ยนภาระเงินกู้ ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย เป็นสกุลเงินที่บริษัทต้องการ หรือสกุลเงินที่สอดคล้องกับรายรับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทสามารถเลือกจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือลอยตัวได้ตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร
  ‎
• ธุรกรรม CCS แบบมีการแลกเปลี่ยนเฉพาะภาระดอกเบี้ย และเงินกู้ เมื่อครบงวดการชำระเงิน
  
  เป็นธุรกรรม CCS ที่มีการแลกเปลี่ยนเงินเฉพาะภาระดอกเบี้ยและเงินชำระคืนเงินกู้ บริษัทสามารถเข้าทำธุรกรรม CCS เพื่อบริหารความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย โดยบริษัทที่มีเงินกู้เป็นเงินสกุลหนึ่ง แต่มีรายได้เป็นเงินอีกสกุลหนึ่ง สามารถใช้ธุรกรรม CCS เพื่อแปลงเงินกู้ให้เป็นสกุลเงินที่สอดคล้องกับรายได้

‎
ประโยชน์ของบริการ
‎

• เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย โดยเปลี่ยนทั้งภาระเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยจากเงินสกุลหนึ่งเป็นอีกสกุลหนึ่ง ซึ่งบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนประเภทดอกเบี้ยได้ทั้งแบบคงที่และลอยตัว
• ช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดต้นทุนทางการเงินได้อย่างแน่นอน โดยพิจารณาจากแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย และสามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้น

‎
เงื่อนไขบริการ
‎

• ต้องมีวงเงินสินเชื่อสำหรับอนุพันธ์ทางการเงิน CCS
• ต้องมีธุรกรรมรองรับตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย
• ต้องสามารถส่งมอบหรือรับมอบธุรกรรมจนครบอายุสัญญา
• การปรับเปลี่ยนหรือการยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดอายุสัญญา อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้

‎
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (66) 0 2021 1155

ดาวน์โหลดเอกสาร
‎