สำหรับผู้ใช้บริการ

ธนาคารให้บริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม สำหรับกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในประเทศ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดบริการ

• รองรับการลงทุนในต่างประเทศผ่านเครือข่าย Global Custodian และ International Central Securities Depositary ชั้นนำของโลก ครอบคลุมทุกประเภทการลงทุนทั่วโลก รวมถึงการดูแลติดตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
• ช่วยให้การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์กับคู่ค้าของผู้ฝากหลักทรัพย์เป็นไปได้อย่างราบรื่น ด้วยระบบในการเช็กสอบความพร้อมก่อนดำเนินการจริง
• ติดตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินที่มีการลงทุน (โดยแยกเก็บจากทรัพย์สินของธนาคาร)
• จัดทำรายงานรับ-จ่ายทรัพย์สิน และบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของผู้ฝากหลักทรัพย์
• ยืนยันมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)
• ตรวจสอบสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน
• กำกับดูแลให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมและตามที่กฎหมายกำหนด