ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดบีแคป เอเวอร์กรีน เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟแวร์ ไพรเวท อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BCAP-EESPE UI)

ความเสี่ยง

ระดับ 8+ (เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ)

ประเภทกองทุน / กลุ่มกองทุนรวม

• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
• กลุ่มกองทุน: Miscellaneous

ปัญหาสภาพคล่องหรือข้อจำกัดการโอน

• กองทุนมีสภาพคล่องจำกัด โดยมีการขายหน่วยลงทุนเป็นรายเดือน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นราย ไตรมาส ซึ่งผู้ลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้า ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาประกาศวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดโดยละเอียดและวางแผนสภาพคล่องของตนเองให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนหลักอาจมีข้อจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
• ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ให้แก่ผู้ลงทุนอื่นที่มิใช่ "ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ" ได้เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก และ/หรือ ในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

ความเสี่ยงหรือความซับซ้อนที่สำคัญ

เน้นลงทุนในกองทุนหลักที่ลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (“Private Equity”) เป็นหลักจึงทำให้อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปของการลงทุนนั้นๆ รวมถึง ข้อมูลด้านการกำหนดราคา (Valuation) อีกทั้งโดยปกติแล้วจะไม่มีตลาดรองสำหรับการลงทุนใน Private Equity ทำให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเทียบเคียงการกำหนดราคาได้ ดังนั้น การกำหนดราคาสำหรับการลงทุนของกองทุนหลัก อาจต้องพึ่งพิงข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดนอกจากนี้การลงทุนใน Private Equity มีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องสูง การลงทุนประเภทต่างๆ ของกองทุนหลักจึงอาจเป็นการลงทุนที่ต้องอาศัยระยะเวลานานในการจำหน่ายทรัพย์สินที่กองทุนได้มีการเข้าไปลงทุน ทำให้มีความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถแปลงทรัพย์สินเป็นเงินสดและนำเงินลงทุนมาชำระคืนให้กับนักลงทุนได้ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

นโยบายการลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน VistaOne (Lux) Feeder, SICAV SA-I ("กองทุนหลัก") ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุนหลักมุ่งเน้นการเข้าซื้อกิจการเพื่อให้มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร (Enterprise Software) บริษัทด้านข้อมูล และบริษัทที่เชี่ยวชาญในการนำเสนอโซลูชันโดยใช้เทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (Small Cap) ขนาดกลาง (Mid Cap) และขนาดใหญ่ (Large Cap) ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ
• กองทุนหลักเป็นกองทุนย่อยที่อยู่ภายใต้กองทุน VistaOne (Lux) Feeder, SICAV SA ที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัทเพื่อการลงทุนที่มีโครงสร้างของทุนที่มีความยืดหยุ่นและสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยได้ ซึ่งกองทุนหลักได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายของราชรัฐลักเซมเบิร์ก และจดทะเบียนอยู่ในบัญชีรายชื่ออย่างเป็นทางการของกองทุนรวม (UCIs) โดยได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินของราชรัฐลักเซมเบิร์ก (CSSF) ทั้งนี้ กองทุน VistaOne (Lux) Feeder, SICAV SA ได้แต่งตั้งให้ ONE Fund Management S.A. เป็นผู้จัดการกองทุนทางเลือกภายนอก (AIFM) และ AIFM ได้แต่งตั้งให้ VEPF Management, L.P. เป็นผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) ของกองทุนหลัก
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) และเพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทั้งนี้เฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ไม่เกิน 100% ของ NAV และ/หรืออาจเข้าทำธุรกรรมการกู้ยืม และ/หรือการทำ Repo เพื่อประโยชน์ในการลงทุน รวมกันไม่เกิน 50% ของ NAV และ/หรือลงทุนในหน่วย private equity ไม่เกิน 150% ของ NAV แต่กองทุนจะไม่ทำการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)
• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวจากการลงทุนใน private equity

การจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: เป็นรายเดือน โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางกำหนดการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

 

วันทำการขายคืน*: เป็นรายไตรมาส โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางกำหนดการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

*บริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก หลังจาก 12 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมหรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกำหนดภายหลัง ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนฯ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)