ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดบีแคป เอเวอร์กรีน ไพรเวท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BCAP-EPC UI)

ความเสี่ยง

ระดับ 8+ (เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ)

ประเภทกองทุน

• กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหน่วย Private Credit
• กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
• กลุ่มกองทุน: Miscellaneous

ปัญหาสภาพคล่องหรือข้อจำกัดการโอน

• กองทุนมีสภาพคล่องจำกัด โดยมีการขายหน่วยลงทุนเป็นรายเดือน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นรายไตรมาส ซึ่งผู้ลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้า ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาประกาศวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดโดยละเอียดและวางแผนสภาพคล่องของตนเองให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนปลายทางอาจมีข้อจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
• ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ให้แก่ผู้ลงทุนอื่นที่มิใช่ “ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก และ/หรือ ในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

ความเสี่ยงหรือความซับซ้อนที่สำคัญ

กองทุนปลายทางเน้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และอาจไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) โดยเน้นการให้เงินกู้ยืมโดยตรงกับบริษัทเอกชนทั่วโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนนั้นๆ และข้อมูลด้านการประเมินมูลค่า (Valuation) อีกทั้งไม่มีตลาดรองสำหรับการลงทุนใน Private Credit จึงไม่สามารถอ้างอิงราคาจากตลาดได้โดยตรง ส่งผลให้การประเมินมูลค่าต้องอิงจากข้อมูลที่มีจำกัด นอกจากนี้การลงทุนใน Private Credit ยังมีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องสูงอาจต้องใช้เวลานานในการขายสินทรัพย์ และอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถคืนเงินลงทุนได้ตามกำหนดเวลา

นโยบายการลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งกองทุนดังกล่าวอาจจัดตั้งในรูปแบบ กองทุน ห้างหุ้นส่วน บริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใดก็ได้ (“กองทุนปลายทาง”) โดยกองทุนปลายทางจะเน้น ลงทุนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงหรือผ่านกองทุนอื่นที่อาจจัดตั้งในรูปแบบต่างๆ เช่น กองทุน ห้าง หุ้นส่วน บริษัท ทรัสต์ หรือ CIS รูปแบบอื่นใดก็ได้ในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงอาจไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรืออาจได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) โดยเน้นการให้เงินกู้ยืมโดยตรง (Directly Originated Assets) กับบริษัทเอกชนทั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางข้างต้นตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทั้งนี้เฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ไม่เกิน 100% ของ NAV และ/หรืออาจเข้าทำ ธุรกรรม การกู้ยืม และ/หรือการทำ Repo เพื่อประโยชน์ในการลงทุนรวมกันไม่เกิน 50% ของ NAV แต่กองทุนจะไม่ทำการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)
• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนปลายทาง โดยกองทุนปลายทางมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวจากการลงทุนใน Private Credit โดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

การจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: เป็นรายเดือน โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าตามตารางกำหนดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใน Factsheet

 
วันทำการขายคืน*: เป็นรายไตรมาส โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าตามตารางกำหนดการขายคืนหน่วยลงทุนใน Factsheet

 
*บริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก หลังจาก 12 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมหรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกำหนดภายหลัง ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนฯ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)