ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดบีแคป เอเวอร์กรีน ไพรเวท อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BCAP-EPE UI)

ความเสี่ยง

ระดับ 8+ (เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ)

ประเภทกองทุน/กลุ่มกองทุน

• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
• กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
• กลุ่มกองทุน: Miscellaneous

ปัญหาสภาพคล่องหรือข้อจำกัดการโอน

• กองทุนมีสภาพคล่องจำกัด โดยมีการขายหน่วยลงทุนเป็นรายเดือน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นรายไตรมาส ซึ่งผู้ลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้า ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาประกาศวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดโดยละเอียด ก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนปลายทางอาจมีข้อจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
• ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ให้แก่ผู้ลงทุนอื่นที่มิใช่ “ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก และ/หรือ ในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

ความเสี่ยงหรือความซับซ้อนที่สำคัญ

กองทุนปลายทางเน้นการลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (“Private Equity”) เป็นหลักจึงทำให้อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปของการลงทุนนั้นๆ รวมถึงข้อมูลด้านการกำหนดราคา (Valuation) อีกทั้งโดยปกติแล้วจะไม่มีตลาดรองสำหรับการลงทุนใน Private Equity ทำให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเทียบเคียงการกำหนดราคาได้ ดังนั้น การกำหนดราคาสำหรับการลงทุนของกองทุนปลายทางอาจต้องพึ่งพิงข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัด นอกจากนี้การลงทุนใน Private Equity มีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องสูง การลงทุนประเภทต่างๆ ของกองทุนปลายทางจึงอาจเป็นการลงทุนที่ต้องอาศัยระยะเวลานานในการจำหน่ายทรัพย์สินที่กองทุนได้มีการเข้าไปลงทุน ทำให้มีความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถแปลงทรัพย์สินเป็นเงินสดและนำเงินลงทุนมาชำระคืนให้กับนักลงทุนได้ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

นโยบายการลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งกองทุนดังกล่าวอาจจัดตั้งในรูปแบบ กองทุน ห้างหุ้นส่วน บริษัท ทรัสต์ หรือ โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS) รูปแบบอื่นใดก็ได้ (“กองทุนปลายทาง”) โดยกองทุนปลายทางที่กองทุนจะลงทุนจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (“Private Equity”) เป็นหลัก ทั้งนี้ อาจจะมีการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ร่วมด้วยก็ได้ เช่น ตราสารหนี้ ตราสาร กึ่งหนี้กึ่งทุน (Mezzanine) ตราสารหนี้ภาคเอกชน (Private Debt) อสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน (Private Real Estate) หรือโครงสร้างพื้นฐาน (Private Infrastructure) เป็นต้น
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ/หรืออาจเข้าทำธุรกรรมการกู้ยืม และ/หรือการทำ Repo เพื่อประโยชน์ในการลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ/หรือลงทุนในหน่วย Private Equity ไม่เกินร้อยละ 150 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่กองทุนจะไม่ทำรายการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)
• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนปลายทาง โดยกองทุนปลายทางมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวจากการลงทุนใน Private Equity

การจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: รายเดือน โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าตามตารางใน Factsheet

 

วันทำการขายคืน*: รายไตรมาส โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าตามตารางใน Factsheet

 
^*บริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก หลังจาก 15 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมหรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกำหนดภายหลัง ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนฯ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)