ชื่อกองทุน

กองทุนรวมบัวหลวงผสมปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (BMDIV-TESGX)

ความเสี่ยง

ระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)

ประเภทกองทุน / กลุ่มกองทุน

• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
• กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
• กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
• กลุ่ม Aggressive Allocation

นโยบายการลงทุน

• กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในทรัพย์สินที่ออกโดยผู้ออกที่เป็นภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้
   

  1. หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี Net Exposure เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% แต่ไม่เกิน 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีสภาพคล่องในการซื้อขาย ซึ่งมีการจ่ายปันผล หรือมีการเคลื่อนไหวของราคาต่ำเมื่อเทียบกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) (Low Beta) ที่มีลักษณะดังนี้
      

     • หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือ
     • หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และ/หรือ
     • หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะเป็นไปตามประกาศ และ/หรือ

  2. พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารหนี้อื่นๆ โดยพันธบัตร หุ้นกู้หรือตราสารหนี้ต้องเป็น ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green bond) เพื่อความยั่งยืน (Sustainability bond) หรือ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - linked bond) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

  โดยมี Net Exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

• กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

• กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

• กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note

• กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

การจ่ายเงินปันผล

จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะพิจารณาจ่ายจาก
 

1. เงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
2. ไม่เกิน 30% ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลในงวดนั้นๆ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ่ายเงินปันผล แต่จะยกยอดผลรวมไปในงวดบัญชีถัดไป เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล

การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน

ช่วง IPO: วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 – 8 พฤษภาคม 2568 (เฉพาะเงินลงทุนใหม่)

 

หลัง IPO: วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568
(การซื้อ - ขายคืนหน่วยลงทุน จากเงินลงทุนใหม่ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนLTF ไป Thai ESGX)

 

 

 

หลัง IPO: กรกฎาคม 2568 – ธันวาคม 2568 (เฉพาะการขายคืนหน่วยลงทุน)

 
หมายเหตุ: การทำรายการในปี 2569 บลจ. จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบลจ. หรือช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนฯ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)