สำหรับบริษัทหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
- รายงานการประชุมของบริษัทที่ระบุความประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับธนาคาร โดยระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชีและเงือนไขการสั่งจ่ายและปิดบัญชี
- หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองถึงรายนามกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- บอจ.3 หนังสือรับรองตราประทับ หรือ บอจ.4 ในกรณีที่มีการจดทะเบียน แก้ไขเพื่มเติมและ/หรือมติพิเศษ
- บอจ.5 ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นชุดปัจจุบัน (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- บัตรประจำตัวประชาชนของบุคคล ดังนี้
- ผู้กระทำการแทนนิติบุคคลในการเปิดบัญชีและผู้มีอำนาจเซ็นสั่งจ่าย
- ผู้มีรายชื่อตามหนังสือมอบอำนาจ
กรณีเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีรายนามกรรมการตามหนังสือรับรองบริษัท
- หนังสือเดินทาง
- ใบอนุญาตทำงาน/หนังสือรับรองจากสถานทูต
ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง หรือผู้ที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
- บุคคล ต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
- นิติบุคคล ต้องแสดงทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของนิติบุคคลนั้นต่อเป็นทอดๆ
โปรดเตรียมสำเนาเอกสารตามรายการข้างต้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัททุกหน้า และเตรียมเอกสารต้นฉบับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
สำหรับบริษัทหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
- รายงานการประชุมของบริษัทที่ระบุความประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับธนาคาร โดยระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชีและเงื่อนไขการสั่งจ่าย และปิดบัญชี
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
- ข้อบังคับของบริษัท
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- บัญชีรายชื่อผู้บริหาร
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- หนังสือมอบอำนาจและหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่ใช่กรรมการของบริษัท)
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้บริหารและผู้มีอำนาจเซ็นสั่งจ่าย
- กรณีผู้ถือหุ้นถือหุ้นเกิน 25%
- สำหรับบุคคลธรรมดา
ใช้หลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
- สำหรับนิติบุคคล
ใช้หลักฐาน ได้แก่ รายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้นต่อเป็นทอดๆ
เอกสารของบริษัททุกหน้าต้องได้รับการรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและรับรองโดยสถานทูตไทยประจำประเทศที่บริษัทจดทะเบียนจัดตั้ง ทั้งนี้ วันที่ออกเอกสารจนถึงวันหมดอายุต้องไม่เกิน 6 เดือน และเตรียมเอกสารต้นฉบับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย