จุดเด่นกองทุน
โอกาสการลงทุน
สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่ต้องการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เพื่อกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit
กลยุทธ์การลงทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนปลายทาง โดยกองทุนปลายทางมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวจากการลงทุนใน Private Credit
กองทุนปลายทาง
เน้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเน้นการให้เงินกู้ยืมโดยตรง (Directly Originated Assets) กับบริษัทเอกชนทั่วโลก
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน
กองทุนเปิดบีแคป เอเวอร์กรีน ไพรเวท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BCAP-EPC UI)
ความเสี่ยง
ระดับ 8+ (เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ)
ประเภทกองทุน
- กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหน่วย Private Credit
- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุน: Miscellaneous
ปัญหาสภาพคล่องหรือข้อจำกัดการโอน
- กองทุนมีสภาพคล่องจำกัด โดยมีการขายหน่วยลงทุนเป็นรายเดือน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นรายไตรมาส ซึ่งผู้ลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้า ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาประกาศวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนปลายทางอาจมีข้อจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ให้แก่ผู้ลงทุนอื่นที่มิใช่ “ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก และ/หรือ ในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
ความเสี่ยงหรือความซับซ้อนที่สำคัญ
กองทุนปลายทางเน้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และอาจไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) โดยเน้นการให้เงินกู้ยืมโดยตรงกับบริษัทเอกชนทั่วโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนนั้นๆ และข้อมูลด้านการประเมินมูลค่า (Valuation) อีกทั้งไม่มีตลาดรองสำหรับการลงทุนใน Private Credit จึงไม่สามารถอ้างอิงราคาจากตลาดได้โดยตรง ส่งผลให้การประเมินมูลค่าต้องอิงจากข้อมูลที่มีจำกัด นอกจากนี้การลงทุนใน Private Credit ยังมีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องสูงอาจต้องใช้เวลานานในการขายสินทรัพย์ และอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถคืนเงินลงทุนได้ตามกำหนดเวลา
นโยบายการลงทุน
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งกองทุนดังกล่าวอาจจัดตั้งในรูปแบบ กองทุน ห้างหุ้นส่วน บริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใดก็ได้ (“กองทุนปลายทาง”) โดยกองทุนปลายทางจะเน้น ลงทุนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงหรือผ่านกองทุนอื่นที่อาจจัดตั้งในรูปแบบต่างๆ เช่น กองทุน ห้าง หุ้นส่วน บริษัท ทรัสต์ หรือ CIS รูปแบบอื่นใดก็ได้ในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงอาจไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรืออาจได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) โดยเน้นการให้เงินกู้ยืมโดยตรง (Directly Originated Assets) กับบริษัทเอกชนทั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางข้างต้นตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทั้งนี้เฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ไม่เกิน 100% ของ NAV และ/หรืออาจเข้าทำ ธุรกรรม การกู้ยืม และ/หรือการทำ Repo เพื่อประโยชน์ในการลงทุนรวมกันไม่เกิน 50% ของ NAV แต่กองทุนจะไม่ทำการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนปลายทาง โดยกองทุนปลายทางมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวจากการลงทุน
การจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อช่วง IPO: วันที่ 4 สิงหาคม 2568 – 13 สิงหาคม 2568
หลัง IPO
วันทำการซื้อ: เป็นรายเดือน โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าตามตารางกำหนดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใน Factsheet
วันทำการขายคืน*: เป็นรายไตรมาส โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าตามตารางกำหนดการขายคืนหน่วยลงทุนใน Factsheet
*บริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก หลังจาก 12 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมหรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกำหนดภายหลัง ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
|
ทุกวันทำการซื้อขายกองทุน เวลา 08.30 น. – 15.30 น. | |
|
ทุกวันทำการซื้อขายกองทุน เวลา 08.30 น. – 16.00 น. |
|
หลัง IPO
วันทำการซื้อ: เป็นรายเดือน โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าตามตารางกำหนดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใน Factsheet
|
เวลา 08.30 น. - 15.30 น. เฉพาะช่วงวันที่กำหนดใน Factsheet |
|
|
การส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า สามารถทำได้ ตั้งแต่เวลา 0.01 น. ของช่วงวันส่งคำสั่งซื้อวันแรก จนถึง 16.00 น. ของช่วงวันส่งคำสั่งซื้อวันสุดท้าย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดวันทำรายการได้จาก Factsheet |
|
วันทำการขายคืน*: เป็นรายไตรมาส โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าตามตารางกำหนดการขายคืนหน่วยลงทุนใน Factsheet
|
เวลา 08.30 น. - 15.30 น. เฉพาะช่วงวันที่กำหนดใน Factsheet |
|
|
การส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า สามารถทำได้ ตั้งแต่เวลา 0.01 น. ของช่วงวันส่งคำสั่งขายคืนวันแรก จนถึง 16.00 น. ของช่วงวันส่งคำสั่งขายคืนวันสุดท้าย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดวันทำรายการได้จาก Factsheet |
|
*บริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก หลังจาก 12 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมหรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกำหนดภายหลัง ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนฯ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลสำคัญกองทุน
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนเปิดบีแคป เอเวอร์กรีน ไพรเวท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BCAP-EPC UI)
คำเตือน
- การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
- ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนนี้มีการลงทุนหรือใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป
- กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไปจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
- กองทุนนี้สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น และเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
เครื่องมือช่วยเหลือ
ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน
เครื่องมือช่วยเหลือ
ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่
นโยบายการใช้คุกกี้
