บริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

บริการด้านหลักทรัพย์

บริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

จุดเด่นบริการ

เชี่ยวชาญระดับสากล

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร พร้อมให้บริการ

บริหารเต็มประสิทธิภาพ

ระบบงานประสิทธิภาพสูง เพื่อให้บริการดูแลผลประโยชน์ให้กับกองทุน ทั้งที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

มั่นใจได้

ธนาคารมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

รายละเอียดบริการ

รับฝากทรัพย์สิน คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกำกับดูแลบริษัทจัดการให้จัดการกองทุนรวมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมและกฎหมายกำหนด

ขยายทั้งหมด
พิมพ์

สำหรับผู้ใช้บริการ

รายละเอียดบริการ

รองรับการลงทุนในต่างประเทศผ่านเครือข่าย Global Custodian และ International Central Securities Depositary ชั้นนำของโลก ครอบคลุมทุกประเภทการลงทุนทั่วโลก รวมถึงการดูแลติดตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
ช่วยให้การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์กับคู่ค้าของผู้ฝากหลักทรัพย์เป็นไปได้อย่างราบรื่น ด้วยระบบในการเช็กสอบความพร้อมก่อนดำเนินการจริง
ติดตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินที่มีการลงทุน (โดยแยกเก็บจากทรัพย์สินของธนาคาร)
จัดทำรายงานรับ-จ่ายทรัพย์สิน และบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของผู้ฝากหลักทรัพย์
ยืนยันมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)
ตรวจสอบสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน
กำกับดูแลให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมและตามที่กฎหมายกำหนด