จุดเด่นกองทุน
โอกาสการลงทุน
ในหน่วยลงทุน VistaOne (Lux) Feeder, SICAV SA-I ("กองทุนหลัก") ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
กลยุทธ์การลงทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวจากการลงทุนใน private equity
กองทุนหลัก
มุ่งเน้นการเข้าซื้อกิจการเพื่อให้มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร (Enterprise Software) บริษัทด้านข้อมูล และบริษัทที่เชี่ยวชาญในการนำเสนอโซลูชันโดยใช้เทคโนโลยี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน
กองทุนเปิดบีแคป เอเวอร์กรีน เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟแวร์ ไพรเวท อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BCAP-EESPE UI)
ความเสี่ยง
ระดับ 8+ (เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ)
ประเภทกองทุน / กลุ่มกองทุนรวม
- กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุน: Miscellaneous
ปัญหาสภาพคล่องหรือข้อจำกัดการโอน
- กองทุนมีสภาพคล่องจำกัด โดยมีการขายหน่วยลงทุนเป็นรายเดือน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นราย ไตรมาส ซึ่งผู้ลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้า ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาประกาศวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดโดยละเอียดและวางแผนสภาพคล่องของตนเองให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนหลักอาจมีข้อจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ให้แก่ผู้ลงทุนอื่นที่มิใช่ "ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ" ได้เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก และ/หรือ ในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
ความเสี่ยงหรือความซับซ้อนที่สำคัญ
เน้นลงทุนในกองทุนหลักที่ลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (“Private Equity”) เป็นหลักจึงทำให้อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปของการลงทุนนั้นๆ รวมถึง ข้อมูลด้านการกำหนดราคา (Valuation) อีกทั้งโดยปกติแล้วจะไม่มีตลาดรองสำหรับการลงทุนใน Private Equity ทำให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเทียบเคียงการกำหนดราคาได้ ดังนั้น การกำหนดราคาสำหรับการลงทุนของกองทุนหลัก อาจต้องพึ่งพิงข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดนอกจากนี้การลงทุนใน Private Equity มีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องสูง การลงทุนประเภทต่างๆ ของกองทุนหลักจึงอาจเป็นการลงทุนที่ต้องอาศัยระยะเวลานานในการจำหน่ายทรัพย์สินที่กองทุนได้มีการเข้าไปลงทุน ทำให้มีความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถแปลงทรัพย์สินเป็นเงินสดและนำเงินลงทุนมาชำระคืนให้กับนักลงทุนได้ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
นโยบายการลงทุน
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน VistaOne (Lux) Feeder, SICAV SA-I ("กองทุนหลัก") ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุนหลักมุ่งเน้นการเข้าซื้อกิจการเพื่อให้มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร (Enterprise Software) บริษัทด้านข้อมูล และบริษัทที่เชี่ยวชาญในการนำเสนอโซลูชันโดยใช้เทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (Small Cap) ขนาดกลาง (Mid Cap) และขนาดใหญ่ (Large Cap) ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ
- กองทุนหลักเป็นกองทุนย่อยที่อยู่ภายใต้กองทุน VistaOne (Lux) Feeder, SICAV SA ที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัทเพื่อการลงทุนที่มีโครงสร้างของทุนที่มีความยืดหยุ่นและสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยได้ ซึ่งกองทุนหลักได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายของราชรัฐลักเซมเบิร์ก และจดทะเบียนอยู่ในบัญชีรายชื่ออย่างเป็นทางการของกองทุนรวม (UCIs) โดยได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินของราชรัฐลักเซมเบิร์ก (CSSF) ทั้งนี้ กองทุน VistaOne (Lux) Feeder, SICAV SA ได้แต่งตั้งให้ ONE Fund Management S.A. เป็นผู้จัดการกองทุนทางเลือกภายนอก (AIFM) และ AIFM ได้แต่งตั้งให้ VEPF Management, L.P. เป็นผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) ของกองทุนหลัก
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) และเพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทั้งนี้เฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ไม่เกิน 100% ของ NAV และ/หรืออาจเข้าทำธุรกรรมการกู้ยืม และ/หรือการทำ Repo เพื่อประโยชน์ในการลงทุน รวมกันไม่เกิน 50% ของ NAV และ/หรือลงทุนในหน่วย private equity ไม่เกิน 150% ของ NAV แต่กองทุนจะไม่ทำการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวจากการลงทุนใน private equity
การจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน
ช่วง IPO: วันที่ 10 พ.ย. 68 – 14 พ.ย. 68
หลัง IPO:
วันทำการซื้อ: เป็นรายเดือน โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางกำหนดการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
วันทำการขายคืน*: เป็นรายไตรมาส โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหนิ้รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางกำหนดการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
*บริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก หลังจาก 12 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมหรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกำหนดภายหลัง ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
|
ทุกวันทำการซื้อกองทุน เวลา 08.30 – 15.30 น. |
|
|
ทุกวันทำการซื้อกองทุน เวลา 08.30 – 16.00 น. | |
หลัง IPO:
วันทำการซื้อ: เป็นรายเดือน โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางกำหนดการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
|
เวลา 08.30 น. – 15.30 น. เฉพาะช่วงวันที่กำหนดใน Factsheet |
|
|
การส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า สามารถทำได้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของช่วงวันส่งคำสั่งขายคืนวันแรก จนถึง 16.00 น. ของช่วงวันส่งคำสั่งขายคืนวันสุดท้าย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดวันทำรายการได้จาก Factsheet |
|
วันทำการขายคืน*: เป็นรายไตรมาส โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหนิ้รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางกำหนดการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
|
เวลา 08.30 น. – 15.30 น. เฉพาะช่วงวันที่กำหนดใน Factsheet |
|
|
การส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า สามารถทำได้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของช่วงวันส่งคำสั่งขายคืนวันแรก จนถึง 16.00 น. ของช่วงวันส่งคำสั่งขายคืนวันสุดท้าย |
|
*บริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก หลังจาก 12 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมหรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกำหนดภายหลัง ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนฯ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลสำคัญกองทุน
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนเปิดบีแคป เอเวอร์กรีน เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟแวร์ ไพรเวท อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BCAP-EESPE UI)
คำเตือน
- การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
- ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนนี้มีการลงทุนหรือใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป
- กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไปจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
- กองทุนนี้สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น และเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
- ผลกระทบทางลบมากที่สุดของการลงทุน คือผลขาดทุนไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน นอกจากนี้กองทุนมีประมาณการผลตอบแทนภายใต้สถานการณ์เชิงลบอย่างมากที่สุด (Worst Case Scenario) จากการทำธุรกรรมการกู้ยืมการขายหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้โดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 www.bangkokbank.com
บลจ.บางกอกแคปปิตอล โทร. 0 2618 1599 www.bcap.co.th
เครื่องมือช่วยเหลือ
ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน
เครื่องมือช่วยเหลือ
ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่
นโยบายการใช้คุกกี้
